二零零六第一季度开放式股票(stock)型基金投资组合速览(9)

  资金简称:华安立异

  开销简称:海富通证券

  基金代码:060001/160401             创造即间:2002-09-21

  基金代码:519055           成立即间:2007-07-29

  上期基金总份额:23.36亿份           本期基金份总份额:23.29亿份

  上一期资本总份额:10.54亿份本期    基金总份额:6.70亿份

  基金管理人:华安基金处理有限集团    基金托管人:光大银行

  基金管理人:海富通基金管理有限公司  基金托管人:招引客商业银行行

  基金投资重仓明细

  基金投资重仓明细

  序号股票(stock)名称占资金净值比

  序号证券名称占开支净值比

  1 湖北江小白6.83%

  1 湖北二锅头5.56%

  2 G 西煤6.68%

  2 G 海 工5.14%

  3 江西白药根6.51%

  3 G 招 行4.94%

  4 G万科A 6.46%

  4 G万科A 4.91%

  5 日照万华6.40%

  5 G 兰 花4.89%

  序号期货名称占费用净值比

  财力简称:嘉实300

  1 05农发04 3.16%

  基金代码:160706           创立即间:2007-08-29

  2 21国债⑽ 3.07%

  上一期财力总份额:9.64亿份本期    基金总份额:2.59亿份

  3 04国开09 2.93%

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司  基金托管人:民生银行

  4 04国开16 1.94%

  基金投资重仓明细

  5 06国债02 1.46%

  序号股票(stock)名称占资金净值比

  资金简称:华夏成长

  1 G 招 行3.55%

  基金代码:000001/000002                 创建刻间:2004-12-18

  2 中国邮电通讯2.57%

  上一期财力总份额:21.18亿份本期           基金总份额:18.96亿份

  3 G 宝 钢2.48%

  基金管理人:华夏基金管理有限公司        基金托管人:中华夏族民共和国兴业银行

  4 G 长 电2.36%

  基金投资重仓明细

  5 G万科A 2.33%

  序号期货名称占资金净值比

  财力简称:工银瑞信核心价值基金

  1 G 招行4.02%

  基金代码:481001             成立即间:二〇〇六-08-31

  2 G 三环3.44%

  下一期财力总份额:38.86亿份本期      基金总份额:16.67亿份

  3 G沪机场3.01%

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人:兴业银行

  4 G 食品2.63%

  基金投资重仓明细

  5 大商股份2.57%

  序号股票(stock)名称占花费净值比

  序号股票(stock)名称占资金净值比

  1 G 招 行6.07%

  1 20国债⑷ 5.63%

  2 G 综 超6.02%

  2 04国债⑸ 5.16%

  3 G 中 兴5.48%

  3 06国债02 4.79%

  4 G 海 工5.10%

  4 02国债⒁ 2.42%

  5 王 府 井4.84%

  5 05进出03 2.40%

  序号期货名称占资金净值比

  资金简称:国泰金鹰增进

  1 05农发17 4.15%

  基金代码:0三千1                 成马上间:二零零一-05-08

  2 21国债⒂ 1.88%

  上一期资金总份额:7.01亿份本期     基金总份额:5.79亿份

  3 05进出04 1.03%

  基金管理人:国泰基金管理有限集团 基金托管人:中国银行

  4 02国债(03) 0.95%

  基金投资重仓明细

  5 21国债⑿ 0.93%

  序号股票(stock)名称占资金净值比

  资本简称:银华大旨价值优选

  1 云南古贝春5.13%

  基金代码:5一九零零1           成即刻间:2007-09-27

  2 G万科A 4.49%

  下期资金总份额:3.38亿份本期    基金总份额:2.06亿份

  3 G 海工4.26%

  基金管理人:银华基金管理有限公司  基金托管人:中华夏族民共和国平安银行

  4 大商股份3.92%

  基金投资重仓明细

  5 G 张裕3.66%

  序号股票(stock)名称占耗费净值比

  序号股票名称占资金净值比

  1 G 招 行6.63%

  1 04国债⑸ 3.67%

  2 G 振 华6.18%

  2 04国债⑾ 1.16%

  3 苏宁电器5.32%

  3 20国债⑽ 0.29%

  4 安慕希股份5.09%

  4 —— ——

  5 G万科A 5.01%

  5 —— ——

  资金简称:交银Schroder精选

  财力简称:融通新蓝筹

  基金代码:519678             成立刻间:二零零七-09-29

  基金代码:161601                      创制刻间:二零零二-09-13

  上期资金总份额:24.52亿份本期      基金总份额:15.47亿份

  下一期资本总份额:10.64亿份本期         基金总份额:7.96亿份

  基金管理人:交银Schroder基金管理有限集团  基金托管人:建行

  基金管理人:融通基金管理有限公司      基金托管人:中中原人民共和国中国银行

  基金投资重仓明细

  基金投资重仓明细

  序号股票(stock)名称占开销净值比

  序号证券名称占开支净值比

  1 招引客商业银行行8.32%

  1 G 歌华9.13%

  2 G万科A 8.29%

  2 G 振华8.64%

  3 双汇发展5.58%

  3 中夏族民共和国石油化学工业8.15%

  4 Samsung通信5.55%

  4 G 招行8.10%

  5 中华夏族民共和国石油化学工业4.79%

  5 威海万华 7.94%

  序号期货名称占开支净值比

  序号股票名称占开支净值比

  1 06粤飞机场债0.84%

  1 02国债⒁ 13.03%

  2 —— ——

  2 06国债⑶ 5.15%

  3 —— ——

  3 04国债⑸ 3.40%

  4 —— ——

  4 21国债⑶ 3.34%

  5 —— ——

  5 04国债⑾ 1.10%

  基金简称:上投摩根阿尔法

  花费简称:长盛成长价值

  基金代码:377010           成马上间:2007-10-11

  基金代码:070001                     成立刻间:二〇〇三-09-18

  上一期资金总份额:8.58亿份本期    基金总份额:7.83亿份

  上期花费总份额:10.61亿份本期        基金总份额:7.11亿份

  基金管理人:上投Morgan富林明基金管理有限集团

  基金处理人:长盛基金管理有限公司     基金托管人:邮储

  基金托管人:中中原人民共和国平安银行

  基金投资重仓明细

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占成本净值比

  序号证券名称占花费净值比

  1 G 海 工5.58%

  1 G 招 行7.14%

  2 中国石油化学工业4.85%

  2 G 振 华7.01%

  3 伊利股份4.29%

  3 双汇发展5.32%

  4 G 招 行3.94%

  4 大商股份4.65%

  5 大商股份3.三分之一

  5 G 兰 花4.33%

  序号证券名称占资金净值比

  序号股票(stock)名称占资金净值比

  1 02国债10.02%

  1 04国开01 2.99%

  2 99国债3.28%

  2 —— ——

  3 20国债2.72%

  3 —— ——

  4 99国债2.56%

  4 —— ——

  5 02国债1.65%

  5 —— ——

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  财力简称:招引客商成长

   
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  基金代码:161706           成立即间:二零零五-11-17

   
二零零七第一季度开放式期货(Futures)型基金投资组合速览(8)

  上一期基金总份额:3.57亿份本期    基金总份额:1.53亿份

   
二零零七第一季度开放式期货型基金投资组合速览(7)

  基金处理人:招引客商基金管理有限公司  基金托管人:平安银行

   
二零零六第一季度开放式期货型基金投资组合速览(6)

  基金投资重仓明细

   
2005第一季度开放式股票型基金投资组合速览(5)

  序号股票(stock)名称占开支净值比

   
2007第一季度开放式期货型基金投资组合速览(4)

  1 河北西凤酒8.71%

   
二〇〇五第一季度开放式证券型基金投资组合速览(3)

  2 G 海工6.25%

   
二零零七第一季度开放式股票(stock)型基金投资组合速览(2)

  3 金地公司5.15%

   
贰零零伍第一季度开放式期货(Futures)型基金投资组合速览(1)

  4 国电南瑞4.94%

以下是本文只怕影响或提到到的板块个人股:

  5 G华侨城4.85%

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2005第一季度开放式股票(stock)型基金投资组合速览(6)

   
二〇〇五第一季度开放式股票(stock)型基金投资组合速览(5)

   
二〇〇六第一季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

   
2005第一季度开放式证券型基金投资组合速览(3)

   
二零零七第一季度开放式期货(Futures)型基金投资组合速览(2)

   
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